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东兴核心成长混合A(006749)基金基本概况

发布时间:2019-06-11 17:58 作者:admin

东兴核心成长混合A(006749)基金基本概况

本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。

投资决策的重点将集中在支撑新经济发展的、对经济社会全局和长远发展具有引领带动作用的、具有知识技术密集、高附加值特点的核心成长行业,包括但不限于新能源汽车、高端装备制造、消费升级、新材料、节能环保、信息技术等相关产业,并在行业内精选出具有竞争优势和成长优势的投资标的,在此基础上构建基金的投资组合。

1、资产配置策略本基金将根据对宏观经济运行情况的预判和对市场运行情况的分析,来确定投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的宏观经济指标包括:GDP增速、固定资产投资增速、工业企业利润增速、CPI/PPI指数、M2增长率及变化趋势、利率水平与变化趋势、财政政策以及国际经济数据等。 在经济周期各阶段,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。

2、股票投资策略(1)投资主题界定中国经济在经历了多年的高速增长之后,开始进入经济增速适当放缓、经济增长质量逐步提高的新常态,而在经济新旧动能转换的过程中,将涌现出了一批由原有产业转型、新的经济发展方式出现或是制度变革而带来的拥有核心竞争力、成长潜力的相关产业。

本基金的投资主题界定为:支撑新经济发展,对经济社会全局和长远发展具有引领带动作用,具有知识技术密集、高附加值、核心竞争力等特点的高成长行业内的上市公司,包括但不限于新能源汽车、高端装备制造、消费升级、新材料、节能环保、信息技术等相关产业内的上市公司。 (2)行业配置策略本基金的行业配置,将通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等因素进行分析和研究,筛选出对于中国经济具有支撑作用的,对于社会发展具有引领带动作用的核心成长行业,同时会随着经济社会的不断发展,动态调整核心成长行业范围。

在投资过程中,将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素,对行业配置不断进行调整和优化。

(3)个股精选策略在选定的行业中,选择具备明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。 股票的选择和组合构建通过以下几个方面进行:1)企业的行业地位和核心竞争力本基金重点投资拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势,具有较高进入壁垒或者较强定价能力,具有核心竞争力的行业。

本基金认为,具有核心竞争优势的公司能够在激烈的市场竞争中通过成为成本领导者或提供差异化服务等手段取得优于竞争对手的竞争优势,而这种竞争优势能够为公司带来超越竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,同时有助于企业在未来超越行业其它对手确立行业龙头的地位。 筛选企业时我们重点考量以下标准:①主营业务明确,来自主营业务方面的收入占总收入的比重较高,并在行业上市公司排名中处于前列;②盈利能力较高,主营业务利润率(主营业务利润/主营业务收入)优于行业上市公司平均水平,或净资产收益率(净利润/净资产)优于行业上市公司平均水平;③竞争战略清晰明确;拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;有较强技术创新能力;④具有良好公司治理结构,注重股东回报,已建立起市场化经营机制、决策效率高。

本基金认为,具备上述条件的企业通常会成为同行业中的领跑者,享有比同行业中其它企业更好的利润水平,具备可持续的成长能力。 因而,在市场表现中,能够为投资者带来较好的回报,这类企业将是本基金投资的重点对象。 2)企业的成长性对每一个行业,分析其所处的生命周期阶段。

本基金将重点投资处于成长期的行业,对这些行业给予相对较高估值;大类行业中的细分行业若处于成长期,则具有较好的发展前景或较强的盈利能力,本基金将对这些细分行业的公司进行投资。

同时,对于国家支持和经济转型中产生的行业成长机会也予以重点关注。 从增长速度和成长空间两方面筛选企业,增长速度方面将重点考量主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等增速指标。 成长空间方面,则关注PEG处于行业领先水平,所处细分领域成长空间大,能够通过独特的商业模式或提供差异化服务迅速抢占市场,从而快速成长的企业。 本基金通过核心竞争力、成长性两个方面的综合评价而选择出的企业将会充分反映本基金“核心成长”的投资理念,同时再辅以科学、全面的风险控制,可以有效保障本基金实现长期稳定增值的投资目标。 3、债券投资策略本基金结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析,制定组合动态配置策略的基础上,合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构,结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资,以获取稳健的投资收益。

4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。 管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证投资。

5、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。

本基金管理人通过考察宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

6、股指期货投资策略本基金对于股指期货的投资是以对当前投资组合进行套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约为投资标的。 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻找其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险。

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